Las remesas de cobro permiten agrupar una o varias facturas de venta pendientes de cobro para gestionarlas de forma conjunta.
Desde esta pantalla podrás crear una remesa, incluir las facturas que quieres cobrar, descargar el fichero SEPA para enviarlo al banco y marcar las facturas como cobradas cuando corresponda.
Acceso a remesas de cobro
Para acceder a esta funcionalidad, entra desde el menú superior en:
Finanzas → Cobros y pagos → Remesas de cobro
Listado de remesas de cobro
Al entrar en la pantalla de remesas de cobro, Gularis mostrará el listado de remesas creadas.
En el listado podrás ver información como:
- Número de remesa: identificador de la remesa de cobro.
- Fecha: fecha asignada a la remesa.
- Total: importe total incluido en la remesa.
- Cobrado: importe que ya se ha marcado como cobrado.
Para crear una nueva remesa, pulsa el botón +.
Crear una nueva remesa de cobro
Al crear una nueva remesa, el sistema mostrará las facturas de venta pendientes de cobro.
Desde esa pantalla podrás seleccionar las facturas que quieres incluir en la remesa. Solo debes marcar aquellas facturas que vayan a formar parte del cobro.
Una vez seleccionadas, Gularis generará la remesa con las facturas indicadas.
Ficha de la remesa
Dentro de la ficha de la remesa se muestran los datos principales del cobro:
- Número: número asignado a la remesa.
- Fecha: fecha de la remesa.
- Forma de cobro: método utilizado para realizar el cobro.
- Cuenta bancaria: cuenta bancaria de la empresa donde se gestionará el cobro.
Debajo aparecerá el apartado Facturas en remesa, donde se listan las facturas de venta incluidas.
En cada línea se puede consultar el número de factura, el contacto, el importe total, el importe pendiente de cobrar, el importe ya cobrado y la cuenta bancaria asociada.
Cuenta bancaria del cliente e IBAN
Para poder generar correctamente el fichero SEPA, el contacto o cliente asociado a la factura debe tener configurada una cuenta bancaria con IBAN.
Si el cliente no tiene IBAN informado, no será posible generar correctamente el fichero bancario de la remesa.
Antes de descargar el fichero SEPA, revisa que los clientes de las facturas incluidas tengan sus datos bancarios correctamente configurados.
Descargar fichero SEPA
Una vez creada la remesa y revisados los datos bancarios, puedes pulsar el botón Descargar XML.
Esta opción genera el fichero SEPA en formato XML, que podrás utilizar para enviarlo a tu banco siguiendo el procedimiento habitual de tu entidad bancaria.
El fichero SEPA contiene la información necesaria para tramitar el cobro de las facturas incluidas en la remesa.
Marcar la remesa como cobrada
Cuando el cobro se haya realizado, puedes utilizar la opción Cobrar todo.
Esta acción marcará como cobradas las facturas incluidas en la remesa, actualizando el importe cobrado y dejando constancia del cobro en el sistema.
Es recomendable utilizar esta opción cuando el cobro ya se haya enviado al banco o cuando tengas confirmación de que se ha realizado correctamente.
Acciones sobre facturas incluidas en la remesa
En el listado de facturas incluidas dentro de la remesa aparece una columna de Acciones.
Desde esta opción se pueden realizar acciones específicas sobre cada factura de la remesa, según las opciones disponibles en el sistema.
Resumen del proceso
- Accede a Finanzas → Cobros y pagos → Remesas de cobro.
- Pulsa el botón + para crear una nueva remesa.
- Selecciona las facturas de venta pendientes que quieres incluir.
- Revisa la fecha, forma de cobro y cuenta bancaria.
- Comprueba que los clientes tengan cuenta bancaria con IBAN.
- Descarga el fichero SEPA desde Descargar XML.
- Cuando el cobro esté realizado, marca la remesa como cobrada.